11月27日基金净值：南方尊利一年债券最新净值1.0334，涨0.03%  2024-12-20

本站消息，11月27日，南方尊利一年债券最新单位净值为1.0334元，累计净值为1.1463元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.33%，近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方尊利一年债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.29%，现金...

11月27日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.051  2024-12-20

本站消息，11月27日，浙商汇金聚瑞债券A最新单位净值为1.051元，累计净值为1.072元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商汇金聚瑞债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比87.28%，现金占净...